Kvantitatiivne kauplemine on tehniline investeerimisstrateegia finantsturgudel, mis tugineb võimaluste äratundmiseks matemaatilistele valemitele ja arvutustele. Kvantitatiivne kauplemine, mida kasutavad paljud arenenud riskifondid ja mõned investeerimisfondid, võtab investeerimisotsustest välja suure osa inimlikust elemendist. See on alternatiiv kvalitatiivsele kauplemisele, mis on finantsekspertide arusaamadel ja analüüsil põhinev investeerimistehnika.
Kvantitatiivne kauplemisstrateegia kasutab kauplemiskäitumise mustrite või suundumuste jälgimiseks arvutitarkvara programme ja arvutustabeleid. Trendid avastatakse väärtpaberi hinna ja sellega kauplemise mahu või sageduse põhjal. Väärtpaberid, nagu aktsiad, kipuvad kauplema tõusu- ja langustsüklites. Kvantitatiivne meetod püüab neid suundumusi ära kasutada.
Näiteks eristades trendimustreid, näiteks kui aktsia näitab trendi ja kui see ei paista kauplevat mis tahes trendikäitumise põhjal, tuvastatakse selle aktsia mustrid. Kui hind hakkab näitama märke sisenemisest ajaloolistel mustritel põhinevasse trendiperioodi, võib ees oodata investeerimisvõimalus. Investeerimisnõustaja võib otsustada selle kauplemispositsiooni õigeaegselt sisestada, et sellest trendist kasu saada.
On mitmeid eristavaid tunnuseid, mis eraldavad kvantitatiivse kauplemise kvalitatiivsest strateegiast. Kvantitatiivse strateegia eesmärk on avastada investeerimisvõimalusi alahinnatud väärtpaberitesse, sealhulgas aktsiatesse ja võlakirjadesse, lisaks ülehinnatud varade tuvastamisele. Need tegurid paneksid investeerimisnõustaja tegema finantsturgudel ostu- ja müügiotsuseid.
Kvantitatiivsed investeerimistehnikad on mõeldud ka erinevate portfelli riskipositsioonide hindamiseks ja haldamiseks. Mõnikord esineb rahalises tagatises peent käitumist, millest inimsilm tähelepanuta jääb. Matemaatilistele valemitele tuginedes võib investeerimisnõustaja paremini tuvastada portfelli tasakaalustamatust või haavatavust, mis võib põhjustada potentsiaalseid kahjusid, kui seda ei käsitleta.
Kvantitatiivse kauplemisega on seotud kulukasu. Investeerimisnõustajad hajutavad sageli mitme väärtpaberi vahel erinevates piirkondades. Kvantitatiivne kauplemisstiil on mõeldud paljude väärtpaberite ostmise ja müümise kulude vähendamiseks erinevates tehingutes, muutes need tehingud sujuvamaks.
Kuigi kvantitatiivset investeerimist juhib suures osas arvutitarkvara, on vaja inimlikku elementi. Finantsanalüütikud peavad ikkagi tegema investeerimistehnikate teadusuuringuid, millel põhineb kvalitatiivne investeerimine. Sellegipoolest toetub kvantitatiivsete investeeringute juht tavaliselt vähem inimeste soovitustele ja investeerimisväärtpaberite hinnangule ning rohkem arvutipõhistele valemitele.