Mis on inflatsiooniga indekseeritud võlakirjad?

Inflatsiooniga indekseeritud võlakiri, nagu traditsiooniline võlakiri, maksab intressi ettemääratud ajavahemike järel ja tagastab algse investeeringu, kui võlakiri aegub. Erinevalt tavapärasest võlakirjast seob inflatsiooniindeksiga võlakiri aga oma rahavoo tegeliku inflatsioonitasemega nii, et reaalne tulumäär ühtib võlakirja nominaalse intressimääraga. Nii loobuvad nii investorid kui ka emitendid riskidest, mis tulenevad inflatsioonitasemete kõikumisest tulevikus. Paljud tööstusriigid, nagu Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, pakuvad oma võla tasumiseks inflatsiooniindeksiga võlakirju. Inflatsioon kujutab pikaajaliste võlakirjade põhisumma järkjärgulise erosiooni tõttu suuremat ohtu kui lühiajalistele investeeringutele, muutes inflatsiooniindeksiga võlakirjad inflatsiooniperioodil atraktiivseks võimaluseks pikaajaliste investeeringute jaoks.

Näiteks kümneaastane 100 USA dollari (USD) tavavõlakiri, mille nominaalne tootlus on kolm protsenti ja prognoositav inflatsioon kolm protsenti, maksab reaalmääraks seitse protsenti. Kui tegelik inflatsioonitase küündib viie protsendini, saab investor oma investeeringult vaid kaks protsenti aastas. Pealegi kaotab ta raha, kui inflatsioonimäär kahekordistub kaheksa protsendini. Seevastu inflatsiooniga indekseeritud võlakirja puhul kohandub reaaltootluse määr kaheksa protsendini, et tagada kolmeprotsendiline nominaalne tootlus. Isegi kaheksaprotsendilise inflatsiooni korral tagab inflatsiooniga seotud võlakiri kolmeprotsendilise tootluse.

Ameerika Ühendriikide riigikassa emiteerib võlakirju nimega Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). TIPS-võlakirja puhul korrigeeritakse põhisummat regulaarselt, et kaitsta seda inflatsiooniga seotud erosiooni eest. Näiteks USA TIPS-i võlakirja põhiosa 10,000 10,150 USD, mille nominaaltootlus on neli protsenti ja aastane inflatsioonimäär kolm protsenti, korrigeeritakse esimesel poolaasta maksepäeval 406 XNUMX USD-le, kusjuures ülespoole korrigeeritakse poole võrra. aastane inflatsiooniprotsent. Intress on siis neli protsenti inflatsiooniga korrigeeritud põhisummast, XNUMX USD. Lisaks ei lange põhiosa kunagi alla nimiväärtuse, isegi kui inflatsiooniga korrigeeritud põhiosa langeb teoreetiliselt alla algse investeeringu.

Inflatsiooniga indekseeritud võlakirjad pakuvad kasu ka suveräänsetele riikidele. Traditsiooniliste võlakirjade puhul maksavad emitendid suuremaid intressisummasid, kui nad ootavad maksma, kui inflatsioonitase langeb alla prognoositud taseme. Näiteks kolmeprotsendilise nominaalvõlakirja puhul, mille prognoositav inflatsioon on neli protsenti, on fikseeritud seitsmeprotsendiline reaalmäär. Kui inflatsioon jookseb tegelikul kahe protsendi tasemel, maksab emitent kaks protsenti rohkem, kui ta muidu peaks nominaaltootluse säilitamiseks maksma. Kui valitsused pakuvad inflatsiooniga indekseeritud võlakirju, võrdub reaalmäär alati nominaalmääraga.

Investorid aktsepteerivad inflatsiooniriski kõrvaldamise eest üldiselt madalamaid intressimäärasid inflatsiooniindeksiga võlakirjadele kui tavavõlakirjadele. Majanduse intressimäärad jäävad seetõttu madalaks. Madalad intressimäärad stimuleerivad investeeringuid, teadusuuringuid, arendustegevust ja tarbijate kulutusi. Need vähendavad ka föderaalvõla teenindamise kulusid.