Forward volatiilsus on finantsinstrumendi tulevane eeldatav volatiilsus. Kuna tuleviku volatiilsus on teadmata, saab tulevase eeldatava volatiilsuse tõenäosuse määramiseks kasutada erinevaid tehnikaid. Ajalooline volatiilsus on standardhälbe mõõt. Ajaloolisi volatiilsusandmeid saab analüüsida, et ennustada volatiilsust ettepoole. Tuleviku volatiilsuse prognoosid võivad olla kasulikud vahendid optsioonidega kauplemisel ja finantsinstrumentidega kauplemisel üldiselt.
Eeldatav volatiilsus näitab iseenesest vara tulevast volatiilsust. Eeldatav volatiilsus arvutatakse teoreetiliste hinnamudelite abil. Vara eeldatavat hinnamuutuse määra võib tõlgendada kui turu ootust tulevase volatiilsuse kohta. Forward volatiilsus on oletatava volatiilsuse eeldatava muutuse hinnang.
Ajaloolist volatiilsust saab kaardistada. Samuti saab kaardistada mineviku eeldatavat volatiilsust. Paljud kauplejad võrdlevad ajaloolisi volatiilsusgraafikuid varasemate kaudsete volatiilsuse graafikutega. See võrdlus võib paljastada volatiilsuse tulevase suuna. Nende graafikute tehniline analüüs võib võimaldada kauplejal ennustada mis tahes finantsinstrumendi volatiilsust.
Volatiilsusega kauplemist saab kasutada varapositsiooni volatiilsusriski maandamiseks. Võimalus spekuleerida tulevase volatiilsuse üle on saadaval nii optsioonilepingute kui ka volatiilsuse vahetustehingute kaudu. Volatiilsuse vahetustehing on forvardleping vara tulevikus realiseeritud volatiilsuse kohta. Dispersioonswap on volatiilsuse vahetustehingu teine vorm.
Realiseeritud volatiilsus on tegelikult praegune ajalooline volatiilsus. Eeldatav volatiilsus on harva sama mis ajalooline volatiilsus. Forward volatiilsus arvatakse tavaliselt suurenevat, kui turutingimused eeldavad langust. Karuseid turge peetakse riskantsemateks turgudeks ja seetõttu volatiilsemaks.
Tehnilise analüüsi diagrammides võib vara volatiilsuse määramiseks kasutada erinevaid näitajaid. Standardhälve on ajaloolise volatiilsuse arvutus. Analüüsitööriistad, mida nimetatakse Bollingeri ribadeks, võivad näidata vara volatiilsust. Liikuvaid keskmisi ja muid näitajaid saab kasutada realiseerunud volatiilsuse tulevase tootluse ennustamiseks.
Enamik optsioonimaaklereid esitab üksikute varade ja indeksite ajaloolise ja mineviku eeldatava volatiilsuse diagramme ja graafikuid. Kaupleja ülesanne on neid graafikuid analüüsida, et ennustada edasiste volatiilsust. Suurenenud volatiilsus võib olla tingitud majanduslikest ja poliitilistest sündmustest. Üksikud aktsiad võisid suurendada volatiilsust kasumiteadete ja muude ettevõttega seotud teadaannete tõttu.