Ettevõtte treasury on äriosakond, mis vastutab ettevõtte likviidsuse, rahastamise ja kapitali eest. Osakond võib koosneda ühest üksikisikust või mitmest töötajast, olenevalt ettevõtte suurusest. Ühised ülesanded hõlmavad uute varade või operatsioonide jaoks sobiva rahastamisplaani kindlaksmääramist, jooksvate likviidsete varade sobiva taseme säilitamist ning raha kaasamist erinevate investorite, turgude ja võlainvesteeringute kaudu. Finantsteenuste ettevõtted võivad kapitalitasemega seotud regulatiivsete nõuete täitmiseks kasutada ka ettevõtte rahandusosakonda.
Likviidsusriski juhtimine on veel üks ettevõtte riigikassa ülesanne. Ettevõtted vajavad tegevuse läbiviimiseks kogu aeg kindlat kapitali. Kapitali hulka kuuluvad raha ja raha ekvivalendid, mis on väga likviidsed lühiajalised investeeringud ning need on kõige likviidsemad varad, mida ettevõte saab omada ja kasutada tegevuskulude ning lühi- või pikaajaliste kohustuste katmiseks. Ettevõtete laekurid vaatavad tavaliselt intressitulu saamiseks läbi erinevad investeeringud või investeerimiskapitali. Laekur on tavaliselt juhtival tasemel ja töötab koos teiste juhtidega, et säilitada ettevõttes kapitali.
Rahastamine esindab ettevõtte kapitalistruktuuri. Ettevõtted kasutavad uute võimaluste või suuremate varade omandamise eest tasumiseks sageli välisvõla- või aktsiafonde. Liiga suure võla kasutamine võib suurendada ettevõtte finantsvõimendust ja raskendada kapitalitaseme hoidmist suurenenud võlamaksete tõttu. Aktsiainvesteeringud – kõige sagedamini ettevõtete aktsiate uued emissioonid – vähendavad praeguste käibel olevate aktsiate väärtust, ärritades praeguseid investoreid. Nende fondide jaoks õige kombinatsiooni loomine aitab ettevõttel olla ettevõtte rahanduseeskirjade kaudu võimalikult vastutustundlik.
Kapitali- ja riskijuhtimine on veel üks ettevõtte treasury ülesanne. Rahandusosakond kulutab aega, et uurida finantsriske, mis võivad ettevõttel tavapärase äritegevuse käigus tekkida. Laekur kehtestab uued kapitalinõuded, et ettevõttel oleks võimalike riskide katmiseks piisavalt sularaha. Ettevõtte dividendipoliitika võib samuti kuuluda rahandusosakonna alla. Dividendid kujutavad endast investoritele tagasi makstud raha ja ettevõtte üldise netoväärtuse vähenemist.
Ettevõtte riigikassa jaoks on oluline liikumapanev jõud kõigi regulatiivsete nõuete järgimine. Kuigi finantsteenuste ettevõtted on sageli rangete regulatsioonide all, võivad ka teistel tööstusharudel olla ranged regulatiivsed nõuded. Ettevõtted vajavad kindlat kapitalitaset, et tasuda auditite eest, rakendada uusi määrusi ja maksta valitsusasutustele makse. Regulatiivsete nõuete ülevaatamine igas kvartalis on suuremates ettevõtetes tavaline. See ülevaade aitab määrata ettevõtte kapitali juhtimiseks uued sisepoliitikad.