Tuletisinstrumentidega kauplemine on finantsinvesteeringute kõige keerulisem vorm. Parimad tuletisinstrumentidega kauplemise strateegiad on suure tõenäosusega tehingud, millel on hea riski ja tulu suhe. Valitud strateegia peab sobima kauplemissüsteemi parameetritega. Need süsteemid on loodud konkreetsete eesmärkide, rahahaldusreeglite ja kauplemise tüübiga.
Jaeinvestoril on tuletisinstrumentide turul juurdepääs erinevate finantsvarade futuuridele ja optsioonidele. Börsiväliste optsioonidega (OTC) jaeinvestorid tavaliselt ei kaubelda, kuid need on mõnes riigis saadaval. Nendel keerulistel turgudel navigeerimine ja õige strateegia õigel ajal valimine on keeruline isegi kõige kogenumatele kauplejatele.
Tuletisinstrumentidega kaubeldakse riskide maandamise, riskijuhtimise ja spekulatiivsetel eesmärkidel. Futuurlepinguid võib kaubelda kaupade ja muude varade tegelikuks müügiks ja tarnimiseks. Kasutatav süsteem ja strateegia peaksid sobima investeeringu eesmärgiga. Riskijuhtimiseks välja töötatud strateegia ei pruugi spekuleerimiseks sobida. Tuletisinstrumentidega kauplemisstrateegiaid töötatakse välja väga erinevatel eesmärkidel.
Spekulatiivsetel eesmärkidel parima strateegia kindlaksmääramine hõlmaks alusvara suunamist. Suunaanalüüsi protsessi saab läbi viia fundamentaalsete või tehniliste tehnikate abil. Fundamentaalanalüüs on meetod vara hinna hindamiseks läbi kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uuringute. Tehnilist analüüsi nimetatakse tavaliselt diagrammi lugemiseks ja see hõlmab mitmesuguseid näitajaid ja diagrammi mustreid.
Kui suuna kallutatus on kindlaks tehtud, saab investor valida sobiva tuletisinstrumentidega kauplemise strateegia. Optsioonistrateegiad pakuvad calle ja putke, mida saab osta või müüa. Tõusu-, karu- ja neutraalseid strateegiaid saab rakendada suunakallutatuse alusel. Kombineeritud ja keerulisi strateegiaid saab välja töötada kasutades pikki ja lühikesi positsioone erinevatel optsioonidel, millel on erinevad realiseerimishinnad ja aegumiskuupäevad.
Volatiilsusuuringud on optsioonistrateegiate lahutamatu osa. Optsiooni väärtus sõltub vara hinnast, alghinnast, volatiilsusest, aegumiseni kuluvast ajast ja intressimääradest. Parima valikustrateegia valimiseks tuleb neid tegureid uurida. Saadaval on tarkvaraprogrammid ja veebiressursid, mis aitavad investoril uurida optsioonide hinda ja tõenäosustegureid.
Riskimaandamis- ja riskijuhtimisstrateegiaid kasutavad investorid, kes on huvitatud ostetavate varade või väärtpaberite eeldatavast volatiilsusest. Negatiivne kaitse on ette nähtud sarnaselt kindlustuspoliisiga. Investorid suudavad säilitada väärtpaberite omandiõigust ja kasumipotentsiaali, piirates samal ajal võimalikke kahjusid tuletisinstrumentide kasutamise kaudu.
Igasugused tootjad ja tarnijad kasutavad futuuriturgu toodete ja materjalide ostmiseks ja müümiseks. Põllumees saab tuletisinstrumentidega kauplemise kaudu maisi müügihinna lukustada. Rahvusvaheline korporatsioon saab futuuriturul valuutaväärtuste vastu maandada. Tehtavate tuletisinstrumentidega tehingute tüübid on praktiliselt piiramatud.
Parima tuletisinstrumentidega kauplemise strateegia valimine algab kauplemissüsteemist. Riskitaluvus ja tasu ootus tuleb eelnevalt välja arvutada koos edu tõenäosusega. Rahahaldus on iga kauplemissüsteemi võtmeelement. Valitud strateegia võib olla sama lihtne kui müügi või kõne ostmine. Komplekssed strateegiad nõuavad teadmisi, kogemusi ja uuringuid, et määrata kindlaks parim strateegia investeerimiseesmärgi saavutamiseks.