Naftafutuuride kauplemine hõlmab oletamist, kas toornafta hind tõuseb või langeb. Iga lepingu väärtus on 1,000 barrelit, mis tähendab, et 1 USA dollari (USD) muutus nafta väärtuses mõjutab kaubandust 1,000 dollari võrra. Veebimaaklerid lubavad kaubelda ainult neil, kellel on kõrge netoväärtus, ja potentsiaalsed kauplejad peaksid esmalt lugema rikkalikku teavet turu kohta. Kauplejad lähevad “pikale” või “lühikesele” sõltuvalt sellest, kuidas nad naftahindade kõikumist tajuvad. On võimalik kaotada varandus, nii et kauplejatel soovitatakse riskida ainult sellega, mida nad saavad endale lubada.
Iga toornafta futuurleping on väärt 1,000 barrelit naftat. New Yorgi kaubabörs (NYMEX) kaupleb toornaftaga esmaspäevast reedeni tavapärastel tööaegadel. 1,000 barreli kontrollimine tähendab, et iga toornafta futuurileping suureneb või väheneb 1,000 USD võrra iga kord, kui toornafta väärtus muutub 1 USD võrra.
Investeerimiseks leia maakler ja ava konto. Võib-olla on võimalik konto avada Internetis. Võtke aega, et hoolikalt läbi lugeda riskide avalikustamise teave, et saada hea ettekujutus kaalul olevast. Taotlejalt küsitakse ka tema sissetulekut, investeerimiskogemust ja netoväärtust. See kõik on vajalik selleks, et otsustada, kas taotlejal on õigus naftafutuuride kauplemisele.
Poleks mõistlik alustada naftafutuuridega kauplemist ilma nõutavat kirjandust uurimata. Lugege ja analüüsige diagramme, mis selgitavad olulisi tegureid, nagu nafta kättesaadavus ja potentsiaalne nõudlus. Näiteks American Petroleum Institute koostab iganädalast pakkumise/nõudluse aruannet, mida saavad lugeda kauplejad kogu maailmas. Teine oluline tegur on pragude levik, st seos toornafta ja sellega seotud toodete, nagu pliivaba gaas, vahel.
Samuti tuleks läbi viia tehniline analüüs, nagu vaatamise vähenemine ja kauplemismahu suurenemine. Kui piisavalt uurimistööd on lõpule viidud, peab kaupleja seejärel raha deponeerima ja ostma nii palju naftafutuurlepinguid, mida selle summa eest osta saab. Pidage meeles, et marginaalinõuded muutuvad sõltuvalt erinevatest turuteguritest. Kauplejad peavad küsima oma maaklerilt täpset vajalikku marginaali.
Väidetavalt lähevad kauplejad, kes usuvad, et nafta hind tõuseb, kaua aega. Need, kes arvavad, et nafta väärtus langeb, jäävad alla. Kui kaupleja läheb pikaks ja nafta hind tõuseb 10 USD, saab kaupleja 10,000 7 USD kasumit. Samuti, kui kaupleja läheb pikaks ja hind langeb 7,000 dollari võrra, kaotab ta XNUMX dollarit.
Kauplejad võivad tehingu lõpetada, müües lepingu, kui neil läks kauaks, või ostes lepingu, kui see läks lühikeseks. Marginaalide kasutamine muudab naftafutuuridega kauplemise riskantseks, kuid potentsiaalselt tulusaks. Marginaalid võimaldavad kauplejatel kontrollida mitu korda rohkem, kui nad investeerisid. See tähendab, et 1,000 dollari suurune investeering võib kaasa tuua kontrolli 10,000 XNUMX dollari väärtuses nafta üle.
Kui kaupleja peaks õigesti arvama, võib kasum olla investeeritud summast kümnekordne või suurem. Ometi on võimalik kaotada rohkem, kui investeeritakse. Kaupleja, kes riskib 3,000 USD dollariga ja leiab, et turg liigub tema vastu 5,000 USD ulatuses, peab võla tasumiseks leidma veel 2,000 USD. Naftafutuuridega kauplemine on üldiselt mõeldud ainult neile, kellel on suur netoväärtus ja kes saavad endale lubada suuri kahjusid.