Aktsiate tehnilise analüüsi tööriistad keskenduvad andmetele, mis on kogutud aktsia hinnakõikumiste ja teatud ajaperioodide jooksul kaubeldavate aktsiate mahu kohta. Turuandmed on koostatud diagrammidesse ja graafikutesse, mis jälgivad aktsia liikumist. Need muudatused hõlmavad tehnilise analüüsi tööriistu, nagu küünlajalgade signaalid, Fibonacci jäljed, liikuvad keskmised ja pöördepunktid, et teha kindlaks, millal aktsia hinda suunda muudab, ning ennustada, kui palju kõrgemale või madalamale see tõenäoliselt liigub mineviku põhjal. esitus.
Turvalisuse tehniline analüüs on aktsiaturu kvantitatiivse analüüsi vorm, mis tugineb täielikult matemaatilistele mudelitele ja varasematele andmetele, mis on kogutud aktsia enda või turusektori kohta, kus sellega kaubeldakse. See erineb oluliselt fundamentaalanalüüsist, mis püüab hinnata ettevõtte ja selle toodete tegelikku väärtust selle konkurentsi ja laiaulatuslike majanduslike tegurite, näiteks riikide majanduse ja tööstustingimuste põhjal. Seetõttu võivad tehnilise analüüsi tööriistad olla väga täpsed, et kaardistada mitmesuguseid muudatusi, mida aktsia võib läbi viia aastakümnete ajalooliste andmete ja aktsiaid mõjutavate pakkumise ja nõudluse jõudude põhjal. Kuigi tehniline aktsiakaupleja võib kasutada mõningaid käitumis-ökonoomika põhimõtteid, et mõista üldisi emotsionaalseid tegureid turul, mis võivad aktsiat üles või alla viia, on tehnilise analüüsi tööriistade kasutamise üldine eesmärk otsida matemaatiliselt prognoositavaid mustreid turutrendidest, mis suunavad. aktsia hind. Seetõttu vaatab tehniline analüütik turutrendide mõju aktsiagraafikutes, samas kui fundamentaalanalüütik on rohkem mures selliste suundumuste põhjuste pärast.
Küünlajalgade signaalid on pärit 18. sajandist ja Homma Munehisast, kellele omistatakse tehnilise analüüsi kontseptsiooni leiutamist. Munehisa oli Jaapani riisikaupmees, kes lõi kombineeritud joon- ja tulpdiagrammi, et jälgida toote hinna üldist liikumist turul joonega, jälgides samal ajal tulpade abil selle avamis- ja sulgemishindu, muutes graafiku küünlajalgade massiivi sarnaseks. leheküljel edenevad arvud. Kuna aktsia hind väljub tavapärastest avamis- ja sulgemishindadest, nimetatakse neid “küünlajalgade varjudeks”, mis on graafikul heledamad, et rõhutada suuremat liikumisvahemikku. Graafiku keerukus annab sellele võimaluse kiiresti edastada infot lühiajaliste või vahetute kauplemistingimuste ja pikaajaliste hinnakõikumiste kohta ning on teinud sellest ühe oluliseima tööriista aktsiate tehniliseks analüüsiks.
Fibonacci jälitusgraafikud arvutavad, millal aktsia hind läheb oma tavapärase liikumise jaoks hinnapeatusseadetest kõrgemale või allapoole, mida nimetatakse “toetuseks”, kui see tõuseb prognoositud väärtustest kõrgemale, ja “takistuseks”, kui see langeb neist allapoole. Graafik on üks olulisi tehnilise analüüsi tööriistu, kuna see võib kauplejale öelda, milline on liikumise väärtuste põhjal tehingu tegemise optimaalne punkt. Diagrammi arvutused põhinevad Fibonacci arvudel, mis on täisarvude jada, mille avastas 12. sajandi Itaalia matemaatik Leonardo Fibonacci. Fibonacci arvukomplektidel on tänapäevases andmetöötluses ning bioloogilistes ja majanduslikes arvutustes palju kasutusvõimalusi, kuna need kujutavad endast prognoositavat hargnevat olemust, mis näib olevat levinud kõigis elu- ja tehnoloogilistes süsteemides.
Tehnilise analüüsi tööriistadena on olemas palju muid näitajaid, mida kõiki saab hinna ja mahu muutuste ennustamiseks mingil viisil kaardistada, alates Bollingeri ribadest, mis näitavad hinna volatiilsust, kuni Williamsi % R mahu ostsillaatorini, mis näitab, kas aktsia on praegu müügil. üle müüdud või üle ostetud. Iga meetod keskendub ainulaadsele viisile vaadata hinna- ja mahumuutusi. Näiteks hinnaaktiivsuse (PAC) diagramm võrdleb aktsia hinna muutudes mahtude taset hindadega, samas kui libiseva keskmise konvergentsi-divergentsi (MACD) diagramm keskendub libiseva keskmise hindade võnkumisele, lahutades sellest. pikem libisev keskmine lühemast libisevast keskmisest, arvestamata helitugevust.