Kaubad on standardsed tooted, nagu nafta, kuld ja vask, mida üldiselt kasutatakse tootmisprotsessides kogu maailmas. Kaupade ja nendega seotud finantstoodetega kaubeldakse investorite ja finantsasutuste vahelistel börsidel. Toormekauplejad püüavad kasu saada nende kaupade või finantstoodete hinna kiiretest muutustest. Tänu Internetile saab nende kaupadega kaubelda ka veebis. Kuid enne iseseisvalt toorainetega kauplemist vajate tugevat turu mõistmist ja kõrget riskitaluvust.
1
Lisateavet toormekaubanduse kohta. Kaubakauplemine on olnud juba aastaid. Algselt müüsid kaubabörsid futuurlepinguid, et tootjad ja põllumehed saaksid osta lepinguid, mis garanteerisid tootmissisendi või saagi hinna tulevikus. Need mängijad kasutavad sel eesmärgil endiselt toormefutuure, kuid nüüd on turule sisenenud spekulandid, et panustada kaupade ja nendega seotud väärtpaberite muutuvatele hindadele. Kaupade ja nendega seotud väärtpaberitega kaubeldakse paljudel suurtel börsidel üle kogu maailma. Kaubad võivad hõlmata mis tahes järgmist tüüpi tooted:energia, nagu toornafta ja maagaas.Metallid, sealhulgas väärismetallid, nagu kuld ja hõbe, ja mitteväärismetallid, nagu vask.Kariloomad ja liha, nagu veised ja sealiha kõhud.Põllumajandustooted, nagu mais, nisu, riis ja suhkur.
2
Mõista erinevaid kaubalepingute ja väärtpaberite liike. Kaupleja saab toormehindadele panuseid teha mitmel viisil. Füüsiliselt kaubeldakse toorainetega aga harva. Tegelike toorainetega kauplemisega seotud logistika muudab selle tegemise liiga keeruliseks. Enamik turuosalisi ostab selle asemel väärtpabereid või kaubaga seotud lepinguid. Nende finantstoodete hulka kuuluvad: kaupade futuurid. Neid tüüpe kasutavad kõige sagedamini kogenud kauplejad ja finantsasutused. Futuurid on lepingud, mis annavad omanikule õiguse osta kindlaksmääratud koguses kaupa kindlaksmääratud summa eest tulevikus või varem. Futuuridega kauplemine on riskantne ja seda peaksid tegema ainult kogenud investorid. Kaubaaktsiad. Kauplejad saavad keskenduda ka toormetega seotud aktsiatele, mitte kaubale endale. Näiteks võib kaupleja osta hõbedakaevandusettevõtte aktsiaid, kui ta eeldab hõbeda hinna tõusu. Investeerimisfondid. On mitmeid investeerimisfonde, mis jälgivad teatud kaupu või kaubaturgude segmente. Börsil kaubeldavad fondid (ETF). ETF-id on nagu investeerimisfondid, kuid nendega kaubeldakse nagu üksikaktsiatega. Mõned ETF-id jälgivad üksikuid tooraineid, nagu kuld või toornafta.
3
Lugege kaupadega kauplemise kohta. Igaüks, kes on huvitatud toormekaubandusest, peaks enne alustamist lugema raamatuid selle praktika kohta. Alustage lugemisega Võimalus ja risk: Futuuride ja tulevikuoptsioonidega kauplemise hariv juhend. Selle National Futures Associationi välja antud juhendi saab tasuta alla laadida, külastades aadressi http://www.nfa.futures.org/. Teiste suurepäraste ressursside hulka kuuluvad: Futuuriturgude täielik juhend: fundamentaalne analüüs, tehniline analüüs, kauplemine, hinnavahe ja optsioonid, autor Jack D. Schwager. Hot Commodities: Kuidas igaüks saab kasumlikult investeerida maailma parimale turule, Jim Rogers. Commodities Rising Jeff Christian: Hüpe taga olev tegelikkus ja kuidas toormeturul tõesti kasumit teenida.
4
Teadke toormetega kauplemise riske. Toormekauplemist peetakse tavapäraselt mõnevõrra riskantsemaks kui aktsiatega kauplemist. See on suuresti tingitud asjaolust, et enamik toormefutuure ostetakse marginaaliga. See tähendab, et kaupleja investeerib sisuliselt laenatud rahaga, makstes väikese summa suure kaubakoguse kontrollimiseks. Näiteks võib kaupleja maksta 10 000 dollarit, et kontrollida 100 000 dollari väärtuses toornaftat. Marginaaliga kauplemine suurendab potentsiaalset tulu ja võimalikku kahjumit. Selle põhjuseks on asjaolu, et tulu pärineb kontrollitud kaubasummast, mitte investeeringu summast. See tähendab, et kui hind tõuseb 1 protsendi võrra, võite teenida 10 000 dollari suuruse investeeringu pealt 1000 dollarit. Samas tähendab see ka seda, et võite kaotada märkimisväärse summa raha ja mõnel juhul vastutama kahjumi hüvitamise eest, mis on suurem, kui algselt investeerisite.
5
Kauplemisideede leidmiseks lugege uudiseid kaupade kohta. Muutke toormetega seotud finantsuudiste lugemine igapäevaseks harjumuseks. Saate pildi, kuidas turul läheb. Uurige, kas toornafta kukkus täna ja kui palju. Saate näiteks teada, et kulla hind on viimase kuu jooksul tõusnud, sest investorid ei ole majanduses ebakindlad. Finantsuudiste veebisaidid, sealhulgas Bloomberg, Investor’s Business Daily ja Wall Street Journal, annavad teile teada, kui futuurilepingud hakkavad lõppema. Nende allikate lugemine võib aidata teil otsustada, milliste kaupadega kaubelda. Seda tüüpi analüüsi nimetatakse fundamentaalanalüüsiks ja selle eesmärk on ennustada hindu vastavalt kauba pakkumisele ja nõudlusele.
6
Kasutage kaupade uurimiseks tehnilist analüüsi. Nüüd, kui teil on idee, milliseid kaupu soovite lähemalt uurida, peaksite kasutama tehnilist analüüsi. See seisneb kauba hinna suuna ennustamises, uurides selle varasemat hinnakäitumist, mis tähendab muutusi mahus ja hinnas. Tehniline analüüs nõuab praeguse hinnateabe kasutamist, mis on tõenäoliselt saadaval teie kauplemisplatvormi kaudu.
7
Uurimusgraafikud mustrite tuvastamiseks. Uurige diagramme mustrite ja suundumuste visuaalseks tuvastamiseks. Need mustrid võimaldavad teil näha, kas kaup võib olla tipus või põhjas. Nende mustrite tuvastamine aitab teil otsustada, kas peaksite konkreetse kauba ostma või müüma. Mõned levinumad mustrid on järgmised: Pea ja õlad üleval.Kolmekordne ülaosa, Topeltalumine.Kahekordne ülaosa.
8
Kasutage diagrammide jaoks tehnilisi näitajaid. Selleks, et paremini mõista, kus mõni kaup on trendis, rakendage tehnilisi näitajaid. Need on matemaatilised valemid, mis hõlmavad hinda ja mahtu. Kaks kõige laialdasemalt kasutatavat näitajat on liikuvad keskmised ja suhtelise tugevuse indeks. Tehnilisi näitajaid võib koostada kaupleja või osta analüüsitarkvara osana. Üks tehniliste näitajate näide on liikuv keskmine lähenemine ja lahknevus (MACD). See tööriist püüab hinnata praeguseid suundumusi, et ennustada turu tulevasi suundumusi. MACD kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake, kuidas lugeda MACD-d. See artikkel sisaldab ka meetodit liikuvate keskmiste koostamiseks Excelis.
9
Töötage välja kauplemismetoodika. Kauplemissüsteemi väljatöötamine ei hõlma ainult tehnilise analüüsi kasutamist. Enne tehingute tegemist peate arvestama mõne asjaga, näiteks sisenemis- ja väljumisstrateegiate seadistamisega. Näiteks peaksite oma raha kaitsmiseks kasutama peatamiskorraldusi. Need on orderid, mis müüvad automaatselt väärtpaberi, kui hind langeb alla teatud punkti. Toormetega kaubeldes on head rahahaldusoskused teie kapitali säilitamiseks üliolulised. Vältige ülekauplemist, mis teeb liiga palju kiireid ja kahjumlikke tehinguid, lootes, et üks neist on lõpuks kasumlik.
10
Testige oma kauplemissüsteemi simuleeritud kauplemisega. Ärge kiirustage oma raha ohtu seadma. Selle asemel testige oma kauplemissüsteemi. Näete, kuidas teie süsteemil oleks läinud, kui oleksite seda turul tegelikult kasutanud. Enamik veebimaaklerfirmasid pakuvad seda teenust kolmkümmend päeva tasuta. Simuleeritud kauplemine on varustatud selliste funktsioonidega nagu reaalajas noteeringud ning reaalajas olevad indikaatorid ja diagrammid. Reaalajas kauplemine ei simuleeri tegeliku kauplemisega kaasnevat survet, seega ärge oodake, et teie edu kajastuks otse reaalseks kauplemiseks.
11
Võrrelge kauplemisplatvorme. Toormefutuuridega Internetis kauplemiseks on vaja kontot spetsiaalse futuuride kauplemisplatvormiga. Saadaval on mitu platvormi, kuigi paljud neist on halva mainega, seega uurige enne platvormi valimist kindlasti teavet. Platvormidel on ka kauplejate jaoks erinevad kulustruktuurid ja kauplemisvahendid, seega võrrelge võimalusi vastavalt oma vajadustele. Mõned mainekad platvormid hõlmavad järgmist: TD Ameritrade.TradeStation.Generic Trade.MB.Lightspeed.
12
Avage online-kauplemiskonto. Täitke maaklerfirma avaldus ja oodake heakskiitu. Kiiremaks teenindamiseks täitke taotlus veebis. Pidage meeles, et peate täitma minimaalse saldonõude. Küsige oma maaklerilt, milline on tema ettevõtte minimaalne saldo. Taotlusprotsessis esitatakse teile tõenäoliselt küsimusi teie netoväärtuse ja kauplemiskogemuse kohta. Nende küsimuste põhjal võimaldab platvorm teil võtta teatud riskitaseme.Kui olete registreerunud, tutvuge platvormil saadaolevate funktsioonidega ja leidke nende kasutamise õpetus.Enamik platvorme nõuab algse sissemaksena vähemalt 2500 dollarit või 5000 dollarit.
13
Tehke oma esimene tellimus. Esitage futuurlepingu tellimus, täpsustades kauba, kuupäeva ja muud tellimuse tingimused. Tellimuse tingimused võivad sisaldada seda, kuidas tellimus tuleb arveldada, kas sularahas või kohaletoimetamiseks. Tellimus esitatakse maaklerile, kes seejärel laseb tellimuse turul täita. Sel hetkel võetakse teie kontolt raha tellimuse eest tasumiseks. Kui kauba hind langeb alla teatud punkti, saate oma positsiooni müümiseks anda täiendava “stop” orderi.
14
Kasutage kergelt finantsvõimendust. Saate oma riski vähendada, kui kasutate vähem finantsvõimendust, kui vajate. Kuigi teie 5000 dollari suurus võib anda teile õiguse sõlmida 50 000 dollari väärtuses futuurilepinguid, peaksite alguses võtma rahulikult, eriti kui olete kogenematu. Proovige kaubelda ühe või kahe lepinguga korraga, et piirata oma finantsvõimendust ja seega ka oma riski. Seda tehes saate vältida lõkse, mis mõjutavad nii paljusid kaubakauplejaid.
15
Töötage aja jooksul oma lähenemisviisi kallal. Kaubakauplejad ei saavuta edu üleöö. Selgitamine, millal osta ja müüa ning milliste kaupadega kaubelda, on keeruline ja töömahukas protsess, mille valdamine võtab aastaid. Õppige katse-eksituse meetodil, jäljendades edukaid kauplejaid ja lugedes kauplemisstrateegiaid, et alustada kogemuste omandamist. Mõelge välja, millised strateegiad teie jaoks sobivad, ja korrake neid.