Maailma majanduste ja finantssüsteemide lõimumine on suurenenud kaubanduse tulemus. Ideede, kaupade ja teenuste vaba liikumine on viinud finantsturgude globaliseerumiseni. Maailma majandused on kaubanduse ja rahvusvaheliste investeeringute kaudu üha enam omavahel seotud. Ülemaailmne finantsrisk on süsteemse globaalse kokkuvarisemise potentsiaal.
Süsteemne risk on risk, mis on seotud finantssüsteemi või kogu turu kokkuvarisemisega. Turu täieliku kokkuvarisemise ülemaailmne finantsrisk ilmneks suure tõenäosusega doominoefektina. Kuna globaalsed finantssüsteemid on omavahel seotud, võib finantssüsteemi ebastabiilsuse tekitada süsteemi üksiku elemendi kokkuvarisemine.
Ahelreaktsioon või doominoefekt võib põhjustada sarnase kokkuvarisemise lähedalt seotud turul. Teoreetiliselt võib see seotud sündmuste jada jätkuda kuni ülemaailmse finantskrahhini. Seotud turgude finantsiline ebastabiilsus võib sisaldada katalüsaatorit, mis on vajalik katastroofiliste tagajärgedega isemajandava sündmuste ahela loomiseks.
On võimatu kindlaks määrata sündmuste võimalikku jada, mille põhjustab ühe tööstuse ebaõnnestumine. Tundlik sõltuvus on kaoseteoorias tavaline nähtus. Omavahel seotud tööstusharude sõltuvust võib globaalses mastaabis olla raske kindlaks teha.
Uusim areng globaalsete finantsriskide jälgimisel on hiiglaslike andmebaaside kaudu, mida nimetatakse globaalseteks riskikaartideks. Pankade ja suurte finantsasutuste riskipositsiooni jälgitakse, et jälgida süsteemset riski. Süsteemse riski jälgimine ei ole süsteemse riski ennetamine. Ülemaailmse finantsriski maandamine võib olla uskumatult keeruline.
Risk Response Network (RRN) on välja töötatud selleks, et reageerida keerukatele vastastikku sõltuvatele riskidele. Ettevõtted, valitsused ja reguleerivad asutused on varustanud ülemaailmseid otsustajaid riskiametnike kogukonna moodustamiseks. Nende ametnike käsutuses on kõige arenenumad riskianalüüsi ja riskijuhtimise protsessid ja tööriistad. Finantskriisi ajal oodatakse ennetavat reageerimist.
Tehnoloogia ja juurdepääs paremale ja täielikumale teabele võivad olla vastus ülemaailmsele finantsriskide maandamisele. Börsiväliste tehingute sektori läbipaistvus võib laiendada juurdepääsu teabele ja luua elektroonilised kauplemisplatvormid, mis on ühendatud tsentraliseeritud vastaspoolte arvelduskodadega. Juurdepääs tehnoloogiale võib paljastada põhiprobleemid finantsturgudel.
Regulatiivsed jõupingutused tehakse börsiväliste turgude likvideerimiseks ja nende asendamiseks börside loomiseks. Mõned usuvad, et ükski regulatsioon ei suuda ületada tehnoloogia puudumist või tahtlikku manipuleerimist. Börsivälise kauplemise asendamiseks börsil kauplemisega võib tekkida vajadus turgude ümberstruktureerimisel. Likviidsus- ja volatiilsusprobleemid võivad olla liigse reguleerimise soovimatud tagajärjed. Ülemaailmne finantsriskide maandamine on pooleli.