Üldjuhul vastutavad fondiraamatupidaja töökohaga inimesed finantsvaradega seotud vahendite fiskaalhalduse eest. Fondiraamatupidajate põhiülesanneteks võivad olla fondide tootluse analüüs, aruandlus ja jälgimine. Tegelikud tööülesanded võivad erineda olenevalt fondi tüübist ja ettevõttest, kus fondi raamatupidaja töötab. Enamik fondiraamatupidaja töökohti võib hõlmata ka fondi juhtimist vastavalt raamatupidamisstandarditele.
Fondiarvestust seostatakse tavaliselt erinevate fondide kirjete ühitamisega, olenemata sellest, kas kasutatakse fondi kulude või kasumi teenimiseks. Üldiselt jälgivad fondiarvestuse töökohad fondi kulutusi ja kasvu teatud aja jooksul. Fondi raamatupidamisega seotud esmased ülesanded hõlmavad tavaliselt fondi finantseesmärgi eraldamist ja eelarvekontrollide kehtestamist.
Fondiraamatupidaja töökohti on mitut erinevat tüüpi. Riskifondi raamatupidaja vastutab tavaliselt kõrge riskiga investeeringute eest. Investeerimisfondide raamatupidajad võivad keskenduda investeerimisühingu hallatavatele investeerimisfondide erinevatele rühmadele. Erifondide raamatupidajad võivad jälgida era- või avalik-õigusliku asutuse vahendite toimimist. See võib hõlmata akadeemilise asutuse sihtkapitali või valitsusasutuse pensionifondi.
Riskifondi raamatupidaja töö hõlmab tavaliselt varade hindamist, jälgides fondi tootlust kord kvartalis või iga päev. See võib aidata fondihalduritel kindlaks teha, kui hästi fond võib pikaajaliselt toimida. Riskifondi raamatupidaja võib jälgida ka fondi rahavoogusid ja esitada selle teabe. Investeeringut analüüsides võivad riskifondide raamatupidajad seda teavet kasutada investeerimissoovituste tegemiseks või fondiga seotud maksukohustuste tuvastamiseks.
Investeerimisfondi raamatupidaja ülesanded on sarnased riskifondide raamatupidajaga, kuid nende kohustused on investeerimisfondile omased. Töötades investeerimisfonde haldavas investeerimisühingus, annab raamatupidaja tavaliselt aru fondi tegevusest. See võib hõlmata investeerimisfondi tootluse – investeeringutasuvuse – analüüsi. Kui investorid saavad tuludest väljamakseid, teatab investeerimisfondide raamatupidaja selle teabe, et anda tulemuslikkusest üldpilt.
Sihtkapital võib olla rahaline või varaline vara akadeemilisele asutusele, näiteks erakeskkoolile või ülikoolile. Tavaliselt võivad selle kategooria fondiraamatupidaja töökohad nõuda finantstehingute haldamist sihtkapitali teenitud tulust. Tavaliselt on fondi raamatupidaja kohustus tagada, et asutuse sihtkapitalipoliitika vastaks kinnitatud raamatupidamisstandarditele.
Pensionifonde loovad sageli avaliku sektori tööandjad töötajate pensionihüvitisena. Fondi raamatupidaja võib jälgida pensionifondi võimet maksta pensionäridele võlgnetavaid hüvitisi. Tavaliselt võib fondi raamatupidaja neid teadmisi kasutada ka selleks, et teha kindlaks, kas fond suudab tulevasi kohustusi täita.