Arbitraažkauplemine kasutab ära erinevate Forexi (välisvaluutaturu) maaklerite hinnapakkumiste hetkelisi erinevusi ja kasutab neid erinevusi kaupleja kasuks. Põhimõtteliselt tugineb kaupleja sellele, et teatud valuuta hind on kahes erinevas kohas korraga erinev. Forexi arbitraažiga kauplemine ei ole Forexis ainsa kauplemisstrateegiana soovitatav. Samuti pole see soovitatav kauplejatele, kellel on väikesed aktsiakontod, kuna kauplemisarbitraaž nõuab suurt kapitali.
1
Saage aru valuutaturust. Välisvaluutaturg, mida tavaliselt nimetatakse forexiks, on rahvusvaheline valuutavahetusbörs. See võimaldab investoritel (suurtest pankadest eraisikuteni ja kõigil vahepeal) vahetada üht rahvusvaluutat teise vastu. Iga tehing on nii ost kui ka müük, kuna ühte valuutat müüakse selleks, et osta teist. See duaalsus tähendab, et iga valuuta hind määratakse ainult teise valuuta suhtes. Teisisõnu, USA dollaril on hind ainult Briti naelsterlingites, Jaapani jeenis, Mehhiko peesos või mõnes muus omavääringus. Forexi turg hõlbustab ka finantsinstrumentide, sealhulgas forvardide, vahetustehingute, optsioonide ja muu müüki. Need on keerulisemad kui lihtsad valuutatehingud ja võivad hõlmata paljusid muid kauplemistaktikaid.
2
Lisateave arbitraaži kohta. Arbitraaž on praktika, mille kohaselt ostetakse vara ühelt turult ja müüakse see kohe mujal veidi soodsama hinnaga. Teoreetiliselt peaks antud valuuta erinevatel turgudel kandma sama hinda. Turu ebaefektiivsus (sageli kommunikatsiooniraskustest tingitud) võib aga kaasa tuua erinevate hindade ilmnemise erinevates kohtades korraga. Arbitraaž kasutab neid ebaefektiivsust kaupleja kasuks. Näiteks kui kaupleja mõistab, et valuutat saab ühel turul osta odavamalt ja teisel turul rohkem müüa, võib ta teha need tehingud ja jätta ostu ja müügi vahe alles.
3
Tea, kuidas kasutada arbitraaži kasumlike tehingute tegemiseks. Forexi kauplejad kasutavad ära väiksemaid hinnaerinevusi, ostes valuutasid, kus need on vähem väärtuslikud, ja müües neid seal, kus need on väärtuslikumad. Tavaliselt hõlmab see praktikas mitut tehingut vahevaluutadega. Vahevaluutad on muud valuutad, mida kasutatakse kaubeldava valuuta väärtuse väljendamiseks. Te ei ostaks ega müüks lihtsalt näiteks USA dollareid. Võite osta oma dollaritega eurosid ja müüa need naelte eest, millega saaksite seejärel osta dollareid. Täpsema näite jaoks kujutage ette, et võite kasutada 2 Ameerika dollarit ($) 1 Suurbritannia naelsterlingi (£) ostmiseks. kasutage seda naela 1,50 euro (€) ostmiseks ja seejärel kasutage l,50 eurot 2,50 dollari ostmiseks. Sel viisil kaubeldes võitsite lihtsalt hinnaerinevusi ära kasutades 0,50 dollarit. Reaalses maailmas poleks hinnaerinevused kunagi nii äärmuslikud. Tegelikult on need tavaliselt sendi murdosad. Kauplejad teenivad raha suures mahus kaubeldes. Hulgikauplemine võimaldab kauplejatel teenida piisavalt kasumit tehingutasude hüvitamiseks. Lisaks peavad kauplejad ületama tõsiasja, et arbitraaživõimalused võivad kaduda vaid mõni sekund pärast esmakordset ilmumist (kuna turud kohanduvad, et korrigeerida hinnaerinevust). Institutsionaalsed kauplejad tuginevad arvutitele ja automatiseeritud kauplemisele, et osta ja müüa valuutasid piisavalt kiiresti, et püsida turgudel ees.
4
Tea, kuidas valuuta hindu lugeda. Turuhindu väljendatakse väga konkreetsel viisil. Nagu mainitud, hinnatakse valuutasid võrreldes teiste valuutadega. Väärtuste määramisel kasutatakse sageli baasvaluutana USA dollarit (USD). Näiteks Jaapani jeeni (JPY) väärtust väljendatakse dollarite ja jeenide (USD/JPY) suhtena. Valuutade suhtelisi väärtusi väljendatakse tavaliselt nelja kümnendkoha täpsusega. Näiteks võib euro ja dollari vahetuskursi väljendada kui 1,1156 EUR/USD. See tähendab, et antud hetkel kuluks ühe euro ostmiseks 1,1156 USA dollarit.
5
Määrake, milliseid valuutasid kasutada. Kolmnurkse arbitraaži kasutamiseks peate võrdlema kolme “valuutapaari” vahetuskurssi, mille vahel saate kaubelda. Selle näiteks on EUR/USD (euro/dollar), EUR/GBP, (euro/Suurbritannia nael) ja GBP/USD (nael/dollar). Nagu iga sellise kolmnurkse paigutuse puhul, on tegemist kolme valuutaga ja iga valuuta on paaris eraldi iga kahe teise valuutaga.
6
Hankige iga paari praegune vahetuskurss. Praeguse vahetuskursi leiate oma Forexi maakleri tarkvarast (kui teil on Forexi maakler) või veebisaitidelt, kus on loetletud praegused vahetuskursid. Näiteks oletame euro (EUR/€), Briti naela (GBP/£) ja USA dollari (USD/$) jaoks järgmised vahetuskursid. EUR/USD vahetuskurss on 1,2238, mis tähendab et peate kulutama umbes 1,22 dollarit, et osta ¬1. Vahetuskurss GBP/EUR eest on 1,1910, mis tähendab, et saate osta £1 eest umbes 1,19 €. Vahetuskurss GBP/USD jaoks on 1,4650, mis tähendab et 1 naela eest saate osta umbes 1,47 dollarit.
7
Arvutage arbitraaž. Arbitraaži tehakse korreleerivate valuutade ostmise ja müümise teel üksteise vastu. Valuutaga kaubeldakse nn partiides. Standardpartiid on 100 000 valuutaühikut sisaldavad plokid ja minipartiid 10 000 ühikut. Kujutage ette, et teil on võimalus teha finantsvõimendusega tehingut 500 000 dollariga. Finantsvõimendusega tehing tehakse peamiselt võlgadega. Kulutage oma 500 000 dollarit eurode ostmiseks. Kuna USD on börsi noteeringu (EUR/USD) allosas, jagage 500 000 dollarit noteeritud summaga. Nii et 500 000 dollarit/1,2238 teeks teile umbes 408 560 €. Müüge eurosid Briti naelsterlingite eest. Kuna euro on selle vahetuskursi (GBP/EUR) põhjas, jagame naelte arvu saamiseks eurode arvu kursiga. Niisiis, jagades 408 560 € 1,1910-ga, saame umbes £343 040. Müüge Briti naela USA dollari eest. Siin on GBP noteeringu (GBP/USD) peal, seega korrutame USD arvu saamiseks naelte arvu vahetuskursiga. Niisiis, £343 040 korrutatuna 1,4650-ga annab ligikaudu 502 550 $. Määrake oma kasum. Alustasite 500 000 dollariga ja pärast mõnda lihtsat tehingut on teil nüüd 502 550 dollarit. Teie kasum on 502 550–500 000 dollarit või 2550 dollarit.
8
Hankige juurdepääs Forexi kauplemisplatvormile ja tarkvarale. Maaklerid ja kauplejad, kes kauplevad arbitraažiga, ei arvuta arbitraaži käsitsi. Nad kasutavad tarkvaraprogramme, mis suudavad tuvastada turul olevaid võimalusi ja arvutada arbitraaži sekunditega. Tarkvara saab seadistada ostma ja müüma just sel hetkel, kui selleks võimalus tekib. Saate juurdepääsu sarnastele platvormidele veebis ja kaubelda valuutaturul. Otsige sõna “online forex trading”, et näha, millist tüüpi tarkvara praegu saadaval on. Pidage meeles, et paljud neist platvormidest võtavad kauplemistasu. Selline tasu vähendab (või isegi kustutab) teie iga tehingu kasumit, eriti kui kauplete piiratud kapitaliga.
9
Hoiduge vigaste arbitraažiprogrammide eest. Internetis on müügil Forexi arbitraaži tarkvaraprogramme. Enne nende programmide päriskontol kasutamist proovige neid esmalt näidiskontol. See hoiab ära raha kaotamise vigase tarkvara kasutamise tõttu. Laske kogenud arbitraažil soovitada tarkvara ja kauplemisplatvorme.
10
Otsige arbitraaživõimalusi. Mõned veebipõhised Forexi kauplemisplatvormid pakuvad arbitraaživõimaluste leidmiseks kalkulaatoreid või automatiseeritud programme. Kasutage seda teenust ära, kui teie kauplemisplatvorm seda pakub. Võite kasutada ka sõltumatut Forexi arbitraažikalkulaatorit, et teha kindlaks, kas arbitraaživõimalus on olemas. Need on Internetis saadaval, mõnikord tasuta ja mõnikord tasu eest. Proovige selle leidmiseks otsida sõna “arbitraažkalkulaator”.
11
Ära kõhkle. Ei lähe kaua aega, kuni turud parandavad end, kui tekib arbitraaživõimalus. Peate tehingu tegemiseks kiiresti tegutsema, enne kui võimalus kaob. Kui näete hinnaerinevust, võtke see kohe kinni. Reaalsus on see, et praeguse tehnoloogiataseme ja ülemaailmse suhtluse lihtsuse juures on Forexi arbitraaž tavaliselt tulus ainult suurtele finantsasutustele, millel on välkkiire kauplemissüsteem. Seda seetõttu, et arbitraaživõimalused aurustuvad tavaliselt mõne sekundiga.